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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 5 073.00 | 156.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 21 892.00 | 5 067.00 | 26 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 309.00 | 30 895.00 | 43 413.00 | 74 309.00 |
BT Marchandises | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 263.00 | 6 823.00 | 191 439.00 | 198 263.00 |
BZ Autres créances | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 737.00 | 6 823.00 | 296 914.00 | 303 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 047.00 | 37 719.00 | 340 328.00 | 378 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 328.00 | | | 340 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 415.00 | | 782 415.00 | 782 415.00 |
FG Production vendue services | 231 072.00 | | 231 072.00 | 231 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 487.00 | | 1 013 487.00 | 1 013 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 098.00 | | | 1 018 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 959.00 | | | 988 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 2 733.00 | | 28 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 233.00 | 2 733.00 | | 24 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 201.00 | 260 040.00 | 8 161.00 | 268 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |