| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
AP Constructions | 149 645.00 | 135 509.00 | 14 135.00 | 149 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 4 073.00 | 1 104.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 615.00 | 139 730.00 | 47 885.00 | 187 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 096.00 | 139 730.00 | 132 366.00 | 272 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330.00 | 65 330.00 | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | 3 394.00 | 1 461.00 | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 149.00 | 1 933.00 | | 80 149.00 |
DL TOTAL (I) | 97 257.00 | 77 108.00 | | 97 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 2 060.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 760.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | 1 585.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 109.00 | 7 405.00 | | 35 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 366.00 | 84 513.00 | | 132 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 109.00 | 7 405.00 | | 35 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 1 605.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 341.00 | | 29 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 014.00 | 43 228.00 | | 179 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 866.00 | 41 295.00 | | 98 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 149.00 | 1 933.00 | | 80 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 784.00 | | | 236 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 462.00 | 8 378.00 | 38 110.00 | 169 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 314.00 | 8 378.00 | 38 110.00 | 169 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |