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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 5 951.00 | 4 064.00 | 10 015.00 |
AH Fonds commercial | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 205.00 | 11 843.00 | 5 362.00 | 17 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 844.00 | 73 521.00 | 6 323.00 | 79 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 177.00 | 91 316.00 | 85 861.00 | 177 177.00 |
BT Marchandises | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 885.00 | 228.00 | 69 657.00 | 69 885.00 |
CF Disponibilités | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 694.00 | 228.00 | 269 466.00 | 269 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 871.00 | 91 544.00 | 355 327.00 | 446 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
DH Report à nouveau | 38 483.00 | 17 488.00 | | 38 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 898.00 | 25 995.00 | | 25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 290 097.00 | 269 199.00 | | 290 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462.00 | 9 059.00 | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 7 525.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | 40 208.00 | | 43 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 231.00 | 56 792.00 | | 65 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 327.00 | 325 991.00 | | 355 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 231.00 | 56 792.00 | | 65 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
FG Production vendue services | 266 619.00 | | 266 619.00 | 266 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 794.00 | | 326 794.00 | 326 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | 833.00 | | 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 263.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 400.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 523.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 9 877.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 310.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 350.00 | 311 945.00 | | 328 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 452.00 | 285 950.00 | | 302 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 898.00 | 25 995.00 | | 25 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 086.00 | 14 018.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 763.00 | | 14 414.00 | 162 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 285.00 | | 4 800.00 | 63 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 651.00 | | 9 399.00 | 87 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827.00 | | 216.00 | 11 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 243.00 | 7 073.00 | | 84 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 791.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 082.00 | 6 282.00 | | 79 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760.00 | 228.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 228.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 228.00 | 760.00 | 760.00 |
UG ‐ Financières | | -532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 6 931.00 | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 5 446.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 71 905.00 | 75 598.00 | | 71 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 063.00 | 40 305.00 | | 34 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | 21 266.00 | | 17 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 2 986.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | 9 917.00 | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 493.00 | 37 644.00 | | 42 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 792.00 | 18 585.00 | | 27 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 720.00 | 121 349.00 | | 111 720.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |