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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 640.00 | 439.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 2 591.00 | 2 114.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 229.00 | 4 145.00 | 47 084.00 | 51 229.00 |
BT Marchandises | 5 875.00 | 1 542.00 | 4 333.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 036.00 | 1 542.00 | 151 494.00 | 153 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 265.00 | 5 687.00 | 198 578.00 | 204 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 824.00 | 97 513.00 | | 113 824.00 |
DH Report à nouveau | | -9 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | 25 872.00 | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 140 454.00 | 122 209.00 | | 140 454.00 |
DP Provisions pour risques | 8 511.00 | 8 131.00 | | 8 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 511.00 | 8 131.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 20 559.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 28 335.00 | | 25 160.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 11 653.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 613.00 | 60 547.00 | | 49 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 578.00 | 190 887.00 | | 198 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 613.00 | 60 547.00 | | 49 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 628.00 | 550.00 | 159 178.00 | 158 628.00 |
FG Production vendue services | 127 570.00 | 1 000.00 | 128 570.00 | 127 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 198.00 | 1 550.00 | 287 748.00 | 286 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | -152.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 1 219.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 381.00 | 313 515.00 | | 304 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 137.00 | 287 642.00 | | 286 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | 25 872.00 | | 18 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 690.00 | | 539.00 | 50 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | 539.00 | 18 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 859.00 | 2.00 | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 859.00 | 2.00 | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 131.00 | 8 511.00 | 8 131.00 | 8 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | 10 053.00 | 8 131.00 | 8 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 053.00 | 8 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 636.00 | 36 121.00 | 18 515.00 | 54 636.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |