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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 6 849.00 | 3 334.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 774.00 | 41 482.00 | 8 293.00 | 49 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 689.00 | | 160 689.00 | 160 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 463.00 | 41 482.00 | 168 981.00 | 210 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 883.00 | 40 019.00 | | 71 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 913.00 | 31 864.00 | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 99 596.00 | 80 683.00 | | 99 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 1 356.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 79 754.00 | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | 27 186.00 | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 386.00 | 108 726.00 | | 69 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 981.00 | 189 409.00 | | 168 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 386.00 | 108 726.00 | | 69 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 669.00 | | 588 669.00 | 588 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 669.00 | | 588 669.00 | 588 669.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 793.00 | 28 090.00 | | 32 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 5 312.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 058.00 | 687 397.00 | | 589 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 145.00 | 655 534.00 | | 570 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 913.00 | 31 864.00 | | 18 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 623.00 | 15 859.00 | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 753.00 | | 21.00 | 49 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 21.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 214.00 | 1 268.00 | | 40 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 1 268.00 | | 38 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 10 087.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 411.00 | 3 235.00 | | 2 411.00 |
ST Autres comptes | 66 284.00 | 76 968.00 | | 66 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 146.00 | 20 932.00 | | 21 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 246 924.00 | 272 462.00 | | 246 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 223.00 | 48 907.00 | | 5 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 274.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 082.00 | 11 361.00 | | 5 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 116.00 | 127 784.00 | | 48 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 760.00 | 90 574.00 | | 28 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 988.00 | 422 504.00 | | 341 988.00 |