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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 8 443.00 | 37 230.00 | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 147.00 | 37 770.00 | 33 378.00 | 71 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 488.00 | 88 482.00 | 17 007.00 | 105 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 214.00 | 134 695.00 | 133 520.00 | 268 214.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BZ Autres créances | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CF Disponibilités | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 025.00 | | 266 025.00 | 266 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 240.00 | 134 695.00 | 399 545.00 | 534 240.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DL TOTAL (I) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 517.00 | | | 348 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 768.00 | | | 263 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 773.00 | 133 121.00 | 3 652.00 | 136 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 517.00 | 263 768.00 | 81 159.00 | 348 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
ST Autres comptes | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
ZE Dividendes | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 214.00 | | | 160 214.00 |