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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 835.00 | 3 008.00 | 14 828.00 | 17 835.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 449.00 | 6 423.00 | 22 026.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 482.00 | 1 477.00 | 8 005.00 | 9 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 786.00 | 10 908.00 | 122 878.00 | 133 786.00 |
BT Marchandises | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 144.00 | 10 908.00 | 282 236.00 | 293 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 236.00 | | | 282 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 136.00 | | 364 136.00 | 364 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 136.00 | | 364 136.00 | 364 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 136.00 | | | 364 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543.00 | | 133 243.00 | 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 37 388.00 | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 10 471.00 | | 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 7 463.00 | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 042.00 | 16 688.00 | 56 354.00 | 73 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 050.00 | 61 696.00 | 56 354.00 | 118 050.00 |