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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 34.00 | 3 846.00 | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 886.00 | 294 487.00 | 304 399.00 | 598 886.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 330 489.00 | 114 589.00 | 215 901.00 | 330 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 917.00 | 322 863.00 | 39 054.00 | 361 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 705.00 | 106 020.00 | 48 684.00 | 154 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 685.00 | 837 993.00 | 647 692.00 | 1 485 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BN En cours de production de biens | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853 745.00 | | 1 853 745.00 | 1 853 745.00 |
BT Marchandises | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 283.00 | | 289 283.00 | 289 283.00 |
BZ Autres créances | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CF Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 912.00 | | 2 357 912.00 | 2 357 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 597.00 | 837 993.00 | 3 005 605.00 | 3 843 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 132 738.00 | 282 164.00 | | 132 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | 55 575.00 | | 60 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 736.00 | 5 604.00 | | 3 736.00 |
DK Provisions réglementées | 28 455.00 | 48 343.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 665 872.00 | 651 685.00 | | 665 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 131.00 | 1 746 262.00 | | 1 868 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 277.00 | 66 472.00 | | 73 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 462.00 | 312 798.00 | | 383 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 17 571.00 | | 5 583.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 2 567.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 732.00 | 2 145 670.00 | | 2 339 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 605.00 | 2 797 355.00 | | 3 005 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 451.00 | | 910 451.00 | 910 451.00 |
FM Production stockée | | | 179 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 842.00 | 1 868.00 | | 23 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 583.00 | 1 868.00 | | 23 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 16 233.00 | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 158.00 | 996 015.00 | | 1 152 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 213.00 | 940 441.00 | | 1 091 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 944.00 | 55 575.00 | | 60 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 849.00 | | 62 935.00 | 1 433 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 1 485 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 879 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 286.00 | | 2 480.00 | 600 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 311.00 | | 60 398.00 | 830 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 57.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 882.00 | 74 209.00 | 11 098.00 | 774 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 348.00 | 29 173.00 | | 265 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 534.00 | 45 036.00 | 11 098.00 | 509 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 343.00 | | 19 888.00 | 48 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 343.00 | | 19 888.00 | 48 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 131.00 | 733 068.00 | 290 842.00 | 1 268 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 769.00 | 358 002.00 | 767.00 | 358 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 732.00 | 1 804 670.00 | 290 842.00 | 2 339 732.00 |