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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 016.00 | 37 989.00 | 17 026.00 | 55 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 46 365.00 | 17 536.00 | 63 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 957 881.00 | | 957 881.00 | 957 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 998.00 | | 991 998.00 | 991 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 900.00 | 46 365.00 | 1 009 535.00 | 1 055 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 420.00 | 594 782.00 | | 699 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 106.00 | 104 639.00 | | 118 106.00 |
DL TOTAL (I) | 826 326.00 | 708 220.00 | | 826 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 435.00 | 11 189.00 | | 8 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 830.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 41 954.00 | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 121 677.00 | 75 093.00 | | 121 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 208.00 | 138 244.00 | | 183 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 535.00 | 846 464.00 | | 1 009 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 551.00 | 129 809.00 | | 177 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 828.00 | 86 060.00 | 357 887.00 | 271 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 828.00 | 86 060.00 | 357 887.00 | 271 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 264.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 34.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 34.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -34.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | 39 359.00 | | 45 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 260.00 | 327 801.00 | | 365 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 154.00 | 223 162.00 | | 247 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 106.00 | 104 639.00 | | 118 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 501.00 | | 5 100.00 | 58 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | | 5 100.00 | 49 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 960.00 | 9 405.00 | | 36 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | 9 405.00 | | 28 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 435.00 | 2 778.00 | 5 657.00 | 8 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 208.00 | 177 551.00 | 5 657.00 | 183 208.00 |