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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 695.00 | 58 559.00 | 27 136.00 | 85 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 655.00 | 66 017.00 | 36 639.00 | 102 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 303.00 | 124 576.00 | 89 728.00 | 214 303.00 |
BT Marchandises | 369 780.00 | | 369 780.00 | 369 780.00 |
BZ Autres créances | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CF Disponibilités | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 765.00 | | 560 765.00 | 560 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 069.00 | 124 576.00 | 650 493.00 | 775 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 350 431.00 | 294 600.00 | | 350 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | 55 831.00 | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 380 424.00 | 358 901.00 | | 380 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 340.00 | 179 066.00 | | 181 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 67 550.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 069.00 | 246 615.00 | | 270 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 493.00 | 605 516.00 | | 650 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 069.00 | 246 615.00 | | 270 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 575.00 | | 28 728.00 | 185 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 208.00 | | 26 142.00 | 162 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 586.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 593.00 | 12 983.00 | | 111 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 593.00 | 12 983.00 | | 111 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 340.00 | 181 340.00 | | 181 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VC Groupe et associés | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 421.00 | 24 875.00 | 4 547.00 | 29 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 615.00 | 277 068.00 | 4 547.00 | 281 615.00 |