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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 445.00 | 82 800.00 | 69 645.00 | 152 445.00 |
AH Fonds commercial | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
AP Constructions | 4 822 728.00 | 401 248.00 | 4 421 479.00 | 4 822 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 228.00 | 486 839.00 | 3 181 389.00 | 3 668 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 440.00 | 99 376.00 | 63 064.00 | 162 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 765.00 | 1 070 263.00 | 8 056 502.00 | 9 126 765.00 |
BT Marchandises | 3 167 661.00 | 11 052.00 | 3 156 609.00 | 3 167 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244 169.00 | 84 084.00 | 5 160 085.00 | 5 244 169.00 |
BZ Autres créances | 663 933.00 | | 663 933.00 | 663 933.00 |
CF Disponibilités | 511 509.00 | | 511 509.00 | 511 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 608 064.00 | 95 136.00 | 9 512 927.00 | 9 608 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 734 829.00 | 1 165 399.00 | 17 569 429.00 | 18 734 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DH Report à nouveau | -511 730.00 | -515 668.00 | | -511 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 356.00 | 3 937.00 | | 205 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 263 595.00 | 1 566 838.00 | | 1 263 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 221.00 | 1 805 107.00 | | 1 707 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606 793.00 | 8 231 031.00 | | 5 606 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557 087.00 | 2 631 629.00 | | 3 557 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010.00 | 9 354.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 289.00 | 4 440 024.00 | | 5 606 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 543.00 | 830 859.00 | | 958 543.00 |
EA Autres dettes | 57 836.00 | 51 450.00 | | 57 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 650.00 | 70.00 | | 51 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 862 209.00 | 16 194 416.00 | | 15 862 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 569 429.00 | 18 013 586.00 | | 17 569 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 817 540.00 | | 35 817 540.00 | 35 817 540.00 |
FD Production vendue biens | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
FG Production vendue services | 2 448 164.00 | | 2 448 164.00 | 2 448 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 273 001.00 | | 38 273 001.00 | 38 273 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 639 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 022 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 225 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 13 270.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 242.00 | 303 755.00 | | 303 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 668.00 | 317 026.00 | | 304 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 13 270.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 242.00 | 303 755.00 | | 303 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 531.00 | 44 252.00 | | 217 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 137.00 | 272 774.00 | | 87 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 948 990.00 | 26 061 229.00 | | 38 948 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 743 634.00 | 26 057 291.00 | | 38 743 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 356.00 | 3 937.00 | | 205 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 545.00 | | 73 261.00 | 9 073 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 041.00 | | 9 126 765.00 | 20 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | | 8 654 495.00 | 20 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 880.00 | | 500.00 | 455 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601 775.00 | | 72 761.00 | 8 601 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 704.00 | 467 559.00 | | 602 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 585.00 | 23 215.00 | | 59 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 119.00 | 444 344.00 | | 543 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 213.00 | 11 052.00 | 18 213.00 | 18 213.00 |
6T Sur comptes clients | 70 773.00 | 56 079.00 | 42 768.00 | 70 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 985.00 | 67 132.00 | 60 981.00 | 88 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 047.00 | 67 132.00 | 75 043.00 | 103 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 132.00 | 75 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 289.00 | 5 606 289.00 | | 5 606 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 054 943.00 | | | 5 054 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
VB T. V. A. | 235 215.00 | | | 235 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 606 322.00 | 671 495.00 | 2 334 463.00 | 5 606 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 557 087.00 | 3 557 087.00 | | 3 557 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 123.00 | | | 618 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
VP Divers | 319 071.00 | | | 319 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 465.00 | 318 465.00 | | 318 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 318.00 | 5 915 318.00 | | 5 915 318.00 |
VW T.V.A. | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 838 198.00 | 10 903 371.00 | 2 334 463.00 | 15 838 198.00 |