| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 3 043.00 | 7 991.00 | 11 034.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 43 973.00 | 12 946.00 | 31 027.00 | 43 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 680.00 | 136 559.00 | 242 120.00 | 378 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 540.00 | 101 919.00 | 52 621.00 | 154 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 198.00 | 254 467.00 | 375 731.00 | 630 198.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BT Marchandises | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 219.00 | 69 456.00 | 1 466 763.00 | 1 536 219.00 |
BZ Autres créances | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CF Disponibilités | 626 584.00 | | 626 584.00 | 626 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 344.00 | 69 456.00 | 2 381 888.00 | 2 451 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 541.00 | 323 923.00 | 2 757 619.00 | 3 081 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 750.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | 165 275.00 | 106 332.00 | | 165 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 808.00 | 62 045.00 | | 569 808.00 |
DL TOTAL (I) | 838 985.00 | 269 177.00 | | 838 985.00 |
DP Provisions pour risques | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 710.00 | 236 412.00 | | 294 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 079.00 | 262 302.00 | | 499 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 152.00 | 98 721.00 | | 764 152.00 |
EA Autres dettes | 208 299.00 | 517.00 | | 208 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 717.00 | 597 951.00 | | 1 784 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 619.00 | 867 128.00 | | 2 757 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 349.00 | 597 951.00 | | 1 525 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 545.00 | | 178 513.00 | 456 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 629 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 577 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | 10 725.00 | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 533.00 | | 167 788.00 | 414 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 970.00 | 89 625.00 | 5 128.00 | 169 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 2 734.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 661.00 | 86 891.00 | 5 128.00 | 169 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | 133 916.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 69 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 079.00 | 499 079.00 | | 499 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 203.00 | 220 203.00 | | 220 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 299.00 | 208 299.00 | | 208 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 481.00 | | | 1 453 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
VB T. V. A. | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 710.00 | 86 646.00 | 208 064.00 | 294 710.00 |
VI Groupe et associés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 657.00 | 1 621 657.00 | | 1 621 657.00 |
VW T.V.A. | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 717.00 | 1 576 653.00 | 208 064.00 | 1 784 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 612.00 | 4 307.00 | | 18 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 111.00 | 60 593.00 | | 101 111.00 |
ST Autres comptes | 539 172.00 | 199 387.00 | | 539 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 000.00 | 32 000.00 | | 76 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 446 328.00 | 295 319.00 | | 446 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 887.00 | 2 995.00 | | 32 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 499.00 | 7 302.00 | | 51 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 155.00 | | | 796 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 974.00 | | | 446 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 354.00 | 588 098.00 | | 1 163 354.00 |