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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 177.00 | 275 777.00 | 74 400.00 | 350 177.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 432.00 | 275 777.00 | 159 656.00 | 435 432.00 |
060 Stock marchandises | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
110 Total général Actif | 515 697.00 | 275 777.00 | 239 920.00 | 515 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 849.00 | 573 336.00 | | 562 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 195.00 | 10 110.00 | | 10 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2 079.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653.00 | 585 526.00 | | 575 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382.00 | 170 079.00 | | 174 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 346.00 | -583.00 | | -2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 98 717.00 | 89 791.00 | | 98 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 5 081.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 876.00 | 184 646.00 | | 205 876.00 |
252 Charges sociales | 35 698.00 | 51 051.00 | | 35 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 950.00 | 28 439.00 | | 28 950.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 112.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 813.00 | 528 617.00 | | 546 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 840.00 | 56 909.00 | | 28 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 2 175.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 217.00 | 124.00 | | 28 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 9 634.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 971.00 | 45 224.00 | | -3 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919.00 | | | 419 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |