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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 504.00 | 54.00 | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 34 449.00 | 22 226.00 | 12 222.00 | 34 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 831.00 | 809 745.00 | 253 086.00 | 1 062 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 448.00 | 653 105.00 | 284 343.00 | 937 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 743.00 | 1 488 581.00 | 557 161.00 | 2 045 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 640.00 | 1 481.00 | 481 159.00 | 482 640.00 |
BZ Autres créances | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 345 848.00 | | 345 848.00 | 345 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 971.00 | 1 481.00 | 1 244 489.00 | 1 245 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 715.00 | 1 490 063.00 | 1 801 651.00 | 3 291 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 896 957.00 | 533 574.00 | | 896 957.00 |
DH Report à nouveau | -58 000.00 | | | -58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 900.00 | 309 282.00 | | 74 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 858.00 | 985 857.00 | | 1 056 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 017.00 | 215 916.00 | | 273 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 254.00 | 65 862.00 | | 68 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 847.00 | 186 903.00 | | 194 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 344.00 | 232 746.00 | | 202 344.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 849.00 | | 6 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 793.00 | 789 278.00 | | 744 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 651.00 | 1 775 136.00 | | 1 801 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 916.00 | | 2 178 916.00 | 2 178 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 513.00 | 479 121.00 | | 49 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 834.00 | 77 000.00 | | 129 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 348.00 | 556 121.00 | | 179 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 2 387.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 482.00 | 36 283.00 | | 172 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307.00 | 556.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 228.00 | 39 228.00 | | 175 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | 516 893.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 134 255.00 | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 724.00 | 2 389 050.00 | | 2 376 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 823.00 | 2 079 768.00 | | 2 301 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 900.00 | 309 282.00 | | 74 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 993.00 | | 320 832.00 | 2 006 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 081.00 | 2 045 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 081.00 | 2 034 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 559.00 | | 500.00 | 8 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 479.00 | | 320 332.00 | 1 996 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 709.00 | 266 471.00 | 109 598.00 | 1 331 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 445.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 650.00 | 266 026.00 | 109 598.00 | 1 328 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 478 862.00 | | | 478 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 017.00 | 273 017.00 | | 273 017.00 |
VI Groupe et associés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 679.00 | 871 204.00 | 1 475.00 | 872 679.00 |
VW T.V.A. | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 794.00 | 744 794.00 | | 744 794.00 |