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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 59 875.00 | 43 283.00 | 16 592.00 | 59 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 663.00 | 89 168.00 | 16 496.00 | 105 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 223.00 | 65 994.00 | 46 230.00 | 112 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 680.00 | 198 445.00 | 108 236.00 | 306 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BN En cours de production de biens | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 340.00 | 16 761.00 | 437 579.00 | 454 340.00 |
BZ Autres créances | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
CF Disponibilités | 576 338.00 | | 576 338.00 | 576 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 226.00 | 16 761.00 | 1 203 465.00 | 1 220 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 906.00 | 215 205.00 | 1 311 700.00 | 1 526 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36 916.00 | 160 794.00 | | 36 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 527.00 | 276 121.00 | | 337 527.00 |
DL TOTAL (I) | 415 142.00 | 477 616.00 | | 415 142.00 |
DP Provisions pour risques | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 130.00 | 65 059.00 | | 41 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 090.00 | 171 266.00 | | 281 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 513.00 | 14 137.00 | | 41 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | 274 166.00 | | 255 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 419.00 | 179 488.00 | | 247 419.00 |
EA Autres dettes | 17 146.00 | 10 356.00 | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 010.00 | 714 472.00 | | 884 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 700.00 | 1 192 088.00 | | 1 311 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 133.00 | | 2 822 133.00 | 2 822 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 133.00 | | 2 822 133.00 | 2 822 133.00 |
FM Production stockée | | | -54 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 1 232.00 | | 3 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 837.00 | 15 832.00 | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | 17 064.00 | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 23 268.00 | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007.00 | 23 268.00 | | 18 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | -6 204.00 | | -9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 972.00 | 117 882.00 | | 148 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 649.00 | 2 834 283.00 | | 2 824 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 123.00 | 2 558 162.00 | | 2 487 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 527.00 | 276 121.00 | | 337 527.00 |