| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 689.00 | 22 845.00 | 9 844.00 | 32 689.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 355.00 | 60 581.00 | 108 774.00 | 169 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 495.00 | 83 427.00 | 225 069.00 | 308 495.00 |
BN En cours de production de biens | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
BZ Autres créances | 1 332 687.00 | | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 |
CF Disponibilités | 603 409.00 | | 603 409.00 | 603 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 550.00 | | 2 234 550.00 | 2 234 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 045.00 | 83 427.00 | 2 459 619.00 | 2 543 045.00 |
CU Autres participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 280.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 479.00 | 74 933.00 | | 85 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 692.00 | 1 609 214.00 | | 1 694 692.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 059.00 | 278.00 | | 62 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 364.00 | 402 971.00 | | 362 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 84 926.00 | | 91 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 196.00 | 20 864.00 | | 157 196.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 100 270.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 926.00 | 609 309.00 | | 724 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 619.00 | 2 258 523.00 | | 2 459 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 759.00 | 557 309.00 | | 676 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 278.00 | | 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 107.00 | | 143 661.00 | 198 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 21 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 273.00 | 308 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 117 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 073.00 | 169 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 254.00 | | 4 085.00 | 114 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | | 135 985.00 | 65 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411.00 | | 3 590.00 | 18 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 733.00 | 29 121.00 | 3 427.00 | 57 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476.00 | 6 019.00 | 650.00 | 17 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 23 102.00 | 2 778.00 | 40 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 48 000.00 | 4 000.00 | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 218 737.00 | | | 218 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 109.00 | | | 1 305 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 711.00 | 17 544.00 | 44 168.00 | 61 711.00 |
VI Groupe et associés | 362 364.00 | 362 364.00 | | 362 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 373.00 | 1 566 547.00 | 10 827.00 | 1 577 373.00 |
VW T.V.A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 926.00 | 676 759.00 | 48 168.00 | 724 926.00 |