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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 126.00 | 48 363.00 | 15 763.00 | 64 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 939.00 | 252 199.00 | 75 739.00 | 327 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 179.00 | 300 562.00 | 114 616.00 | 415 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BZ Autres créances | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 167.00 | | 287 167.00 | 287 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 347.00 | 300 562.00 | 401 784.00 | 702 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 665.00 | 46 369.00 | | 65 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 477.00 | 184 296.00 | | 121 477.00 |
DL TOTAL (I) | 231 142.00 | 274 665.00 | | 231 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 930.00 | 32 742.00 | | 58 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 67 411.00 | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 019.00 | 90 167.00 | | 85 019.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 1 759.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 641.00 | 193 146.00 | | 170 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 784.00 | 467 812.00 | | 401 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 114.00 | 40 450.00 | 23 001.00 | 283 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 114.00 | 40 450.00 | 23 001.00 | 283 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 931.00 | 18 090.00 | 40 841.00 | 58 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 90 496.00 | 23 114.00 | 113 610.00 |
VW T.V.A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 642.00 | 129 801.00 | 40 841.00 | 170 642.00 |