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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 361.00 | 1 380.00 | 1 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 426.00 | | 785 426.00 | 785 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 898.00 | 1 105.00 | 791 792.00 | 792 898.00 |
BN En cours de production de biens | 279 007.00 | | 279 007.00 | 279 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 662.00 | | 342 662.00 | 342 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 560.00 | 1 105.00 | 1 134 455.00 | 1 135 560.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 724.00 | | | 912 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 606.00 | | | 937 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 455.00 | | | 1 134 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 606.00 | | | 937 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
FM Production stockée | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 362.00 | 1 164.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 362.00 | 1 164.00 | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 100.00 | 862 100.00 | | 862 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 427.00 | | | 785 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 787.00 | 50 360.00 | 785 427.00 | 835 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 607.00 | 937 607.00 | | 937 607.00 |