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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 883.00 | 133 697.00 | 10 186.00 | 143 883.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 898.00 | 133 697.00 | 15 201.00 | 148 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | 355.00 | 12 817.00 | 13 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 040.00 | 355.00 | 26 684.00 | 27 040.00 |
110 Total général Actif | 175 938.00 | 134 052.00 | 41 886.00 | 175 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
252 Charges sociales | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 355.00 | | | 355.00 |