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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 779.00 | 57 420.00 | 16 358.00 | 73 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 447.00 | 78 588.00 | 82 858.00 | 161 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 551.00 | | 665 551.00 | 665 551.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 039.00 | | 807 039.00 | 807 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 486.00 | 78 588.00 | 889 897.00 | 968 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 621.00 | | | 409 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 121.00 | | | 189 121.00 |
DL TOTAL (I) | 609 742.00 | | | 609 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 503.00 | | | 138 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 155.00 | | | 280 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 897.00 | | | 889 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 228.00 | | | 277 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 124.00 | | 1 445 124.00 | 1 445 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 124.00 | | 1 445 124.00 | 1 445 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 648.00 | | | 1 461 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 527.00 | | | 1 272 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 121.00 | | | 189 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 277.00 | | 8 170.00 | 153 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 777.00 | | 5 170.00 | 89 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | 3 000.00 | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 320.00 | 10 268.00 | | 68 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | 10 268.00 | | 68 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 665 551.00 | | | 665 551.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 286.00 | 3 359.00 | 2 927.00 | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 466.00 | 772 466.00 | | 772 466.00 |
VW T.V.A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 155.00 | 277 228.00 | 2 927.00 | 280 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
YT Sous‐traitance | 319 111.00 | | | 319 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 128.00 | | | 437 128.00 |