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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 529.00 | 30 273.00 | 18 257.00 | 48 529.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 506.00 | 56 284.00 | 3 222.00 | 59 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 626.00 | 146 722.00 | 155 904.00 | 302 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 661.00 | 233 278.00 | 492 382.00 | 725 661.00 |
BT Marchandises | 1 248 801.00 | | 1 248 801.00 | 1 248 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
BZ Autres créances | 189 094.00 | | 189 094.00 | 189 094.00 |
CF Disponibilités | 275 929.00 | | 275 929.00 | 275 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 168.00 | | 1 848 168.00 | 1 848 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 829.00 | 233 278.00 | 2 340 550.00 | 2 573 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 309 631.00 | 300 921.00 | | 309 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 149.00 | 8 709.00 | | 38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 787 780.00 | 749 631.00 | | 787 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 584.00 | 732 694.00 | | 774 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 318.00 | 614 003.00 | | 577 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 721.00 | 118 899.00 | | 129 721.00 |
EA Autres dettes | 59 286.00 | 16 558.00 | | 59 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 771.00 | 1 482 154.00 | | 1 552 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 550.00 | 2 231 785.00 | | 2 340 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 602.00 | 1 454 041.00 | | 1 539 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 848.00 | | 1 763.00 | 729 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 725 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 358 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 479.00 | | | 364 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 368.00 | | 1 763.00 | 360 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 883.00 | 44 100.00 | 704.00 | 189 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 467.00 | 8 510.00 | 704.00 | 22 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | 35 590.00 | | 167 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 318.00 | 577 318.00 | | 577 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 176.00 | 151 176.00 | | 151 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 408.00 | 610 239.00 | 13 169.00 | 623 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 436.00 | | | 1 305 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 398.00 | | | 1 314 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 438.00 | 328 438.00 | | 328 438.00 |
VW T.V.A. | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 771.00 | 1 539 602.00 | 13 169.00 | 1 552 771.00 |