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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 260.00 | 57 018.00 | 22 242.00 | 79 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 591.00 | 33 197.00 | 40 394.00 | 73 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 760.00 | 91 389.00 | 78 372.00 | 169 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 275.00 | 15 738.00 | 369 537.00 | 385 275.00 |
BZ Autres créances | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 284.00 | 15 738.00 | 752 546.00 | 768 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 044.00 | 107 126.00 | 830 918.00 | 938 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 997.00 | 115 063.00 | | 125 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 569.00 | 110 933.00 | | 173 569.00 |
DL TOTAL (I) | 340 265.00 | 266 697.00 | | 340 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 727.00 | 28 108.00 | | 12 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 456.00 | 102 547.00 | | 63 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 949.00 | 32 999.00 | | 44 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 134 185.00 | | 185 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 402.00 | 153 187.00 | | 162 402.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | 12 069.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 652.00 | 463 094.00 | | 490 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 918.00 | 729 791.00 | | 830 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 636.00 | 417 380.00 | | 440 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 525.00 | | 1 996 525.00 | 1 996 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 525.00 | | 1 996 525.00 | 1 996 525.00 |
FM Production stockée | | | 142 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 26 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | 3 432.00 | | 3 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 222.00 | 3 037.00 | | 23 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 412.00 | 6 468.00 | | 26 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 585.00 | 10 426.00 | | 19 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | 10 426.00 | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | -3 958.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 956.00 | 40 416.00 | | 71 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 242.00 | 2 065 895.00 | | 2 207 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 673.00 | 1 954 961.00 | | 2 033 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 569.00 | 110 933.00 | | 173 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 345.00 | 17 778.00 | 734.00 | 74 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 171.00 | 17 778.00 | 734.00 | 73 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 275.00 | | | 385 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 727.00 | 7 660.00 | 5 067.00 | 12 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 872.00 | 383 964.00 | 37 908.00 | 421 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 703.00 | 440 636.00 | 5 067.00 | 445 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |