| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 6 713.00 | 1 007.00 | 7 720.00 |
AP Constructions | 26 406.00 | 1 608.00 | 24 798.00 | 26 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 856.00 | 24 683.00 | 42 173.00 | 66 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 648.00 | 389.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 635.00 | 35 172.00 | 69 463.00 | 104 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 966.00 | 9 436.00 | 91 530.00 | 100 966.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 649.00 | 9 436.00 | 221 213.00 | 230 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 284.00 | 44 608.00 | 290 676.00 | 335 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | | -91 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | 97 272.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 88 016.00 | 73 533.00 | | 88 016.00 |
DP Provisions pour risques | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 232.00 | 18 437.00 | | 25 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 79 138.00 | | 16 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 24 936.00 | | 38 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | 54 043.00 | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 2 473.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 594.00 | 179 467.00 | | 167 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 676.00 | 253 000.00 | | 290 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 820.00 | 164 352.00 | | 149 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 749.00 | 6 482.00 | 452 231.00 | 445 749.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 186 389.00 | | 186 389.00 | 186 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 138.00 | 6 482.00 | 638 620.00 | 632 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 066.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 318.00 | 3 801.00 | | 14 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 120.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 409.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 522.00 | 11 838.00 | | 13 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 258.00 | 12 247.00 | | 17 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 415.00 | 6 633.00 | | 10 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 172.00 | 6 633.00 | | 11 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | 5 614.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 305.00 | 496 760.00 | | 671 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 822.00 | 399 488.00 | | 656 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | 97 272.00 | | 14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 887.00 | | 36 919.00 | 87 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 173.00 | 104 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 8 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 95 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | 637.00 | 9 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | | 36 267.00 | 77 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 030.00 | 14 825.00 | 9 757.00 | 30 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | 445.00 | 1 348.00 | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 14 380.00 | 8 409.00 | 21 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | 5 026.00 | 1 108.00 | 5 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | 5 026.00 | 1 108.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | 40 092.00 | 1 108.00 | 5 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 092.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 739.00 | 6 966.00 | 17 774.00 | 24 739.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 594.00 | 149 820.00 | 17 774.00 | 167 594.00 |