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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 232.00 | 37 688.00 | 24 544.00 | 62 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 10 989.00 | 3 360.00 | 14 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 394.00 | 58 529.00 | 30 865.00 | 89 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BN En cours de production de biens | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BT Marchandises | 12 426.00 | 8 101.00 | 4 325.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 180.00 | 8 101.00 | 158 079.00 | 166 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 574.00 | 66 630.00 | 188 944.00 | 255 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 328.00 | -83 417.00 | | -142 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 166.00 | -58 911.00 | | -122 166.00 |
DL TOTAL (I) | -227 494.00 | -105 328.00 | | -227 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | 38 082.00 | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 255.00 | 39 441.00 | | 29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 646.00 | 149 949.00 | | 176 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 045.00 | 85 422.00 | | 78 045.00 |
EA Autres dettes | 105 627.00 | 4 756.00 | | 105 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 438.00 | 317 756.00 | | 416 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 944.00 | 212 428.00 | | 188 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 438.00 | 317 756.00 | | 416 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 760.00 | 38 082.00 | | 26 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 645.00 | | 396 645.00 | 396 645.00 |
FM Production stockée | | | -17 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 45 000.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 800.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 800.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 44 200.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 320.00 | 439 576.00 | | 389 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 486.00 | 498 487.00 | | 511 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 166.00 | -58 911.00 | | -122 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 571.00 | | 1 823.00 | 87 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 757.00 | | 1 823.00 | 74 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 089.00 | 9 440.00 | | 49 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 9 440.00 | | 39 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 843.00 | 8 101.00 | 7 843.00 | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 8 101.00 | 7 843.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843.00 | 8 101.00 | 7 843.00 | 7 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 101.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 118.00 | 95 212.00 | 1 906.00 | 97 118.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 184.00 | 387 184.00 | | 387 184.00 |