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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 999.00 | | 5 000 999.00 | 5 000 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
BZ Autres créances | 582 041.00 | | 582 041.00 | 582 041.00 |
CF Disponibilités | 1 217 494.00 | | 1 217 494.00 | 1 217 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 291.00 | | 1 881 291.00 | 1 881 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 290.00 | | 6 882 290.00 | 6 882 290.00 |
CU Autres participations | 5 000 999.00 | | 5 000 999.00 | 5 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 055 860.00 | | | 5 055 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 939.00 | | | 1 025 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 799.00 | | | 6 136 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 742.00 | | | 430 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 736.00 | | | 306 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 490.00 | | | 745 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 290.00 | | | 6 882 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 490.00 | | | 745 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 497.00 | | 647 497.00 | 647 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 497.00 | | 647 497.00 | 647 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 280.00 | | | 1 677 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 341.00 | | | 651 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 939.00 | | | 1 025 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 999.00 | | | 5 000 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 999.00 | | | 5 000 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 742.00 | 430 742.00 | | 430 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 796.00 | 663 796.00 | | 663 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 491.00 | 745 491.00 | | 745 491.00 |