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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 119.00 | 4 944.00 | 175.00 | 5 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
110 Total général Actif | 88 646.00 | 4 944.00 | 83 702.00 | 88 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
222 Production stockée | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
252 Charges sociales | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |