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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 667.00 | 34 125.00 | 3 542.00 | 37 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 068.00 | 219 377.00 | 130 691.00 | 350 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 900.00 | 253 502.00 | 584 398.00 | 837 900.00 |
BT Marchandises | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 678.00 | 253 502.00 | 647 175.00 | 900 678.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 110.00 | 112 103.00 | | 154 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 135.00 | 42 008.00 | | 44 135.00 |
DL TOTAL (I) | 199 345.00 | 155 210.00 | | 199 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 727.00 | 191 414.00 | | 161 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 495.00 | 187 419.00 | | 206 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 24 697.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | 72 585.00 | | 42 760.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | 24 745.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 830.00 | 500 860.00 | | 447 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 175.00 | 656 071.00 | | 647 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 627.00 | 357 618.00 | | 354 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 519.00 | | 28 853.00 | 817 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 837 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 387 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 429.00 | | 28 778.00 | 367 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 75.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 739.00 | 37 821.00 | 3 058.00 | 218 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 739.00 | 37 821.00 | 3 058.00 | 218 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 242.00 | 50 039.00 | 93 203.00 | 143 242.00 |
VI Groupe et associés | 206 106.00 | 206 106.00 | | 206 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 033.00 | 18 918.00 | 115.00 | 19 033.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 830.00 | 354 627.00 | 93 203.00 | 447 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 605.00 | 16 012.00 | | 15 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | 7 264.00 | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 113 275.00 | 109 837.00 | | 113 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 257.00 | 35 568.00 | | 35 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 425.00 | 6 303.00 | | 6 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 201.00 | 1 177.00 | | 1 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 631.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 977.00 | 17 643.00 | | 16 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 746.00 | 112 772.00 | | 96 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 610.00 | 56 185.00 | | 50 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 144.00 | 153 845.00 | | 157 144.00 |