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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 6 736.00 | 2 027.00 | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 359.00 | 239 835.00 | 231 524.00 | 471 359.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 028.00 | 246 572.00 | 366 456.00 | 613 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 580.00 | 130 524.00 | 751 055.00 | 881 580.00 |
BZ Autres créances | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CF Disponibilités | 1 268 745.00 | | 1 268 745.00 | 1 268 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 770.00 | 130 524.00 | 2 174 246.00 | 2 304 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 797.00 | 377 096.00 | 2 540 702.00 | 2 917 797.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 520 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 893.00 | 4 974.00 | | 4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 301.00 | 169 918.00 | | 183 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 242.00 | 1 835 941.00 | | 1 919 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 754.00 | 79 258.00 | | 65 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 792.00 | 93 333.00 | | 88 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | 54 269.00 | | 44 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 909.00 | 375 504.00 | | 375 909.00 |
EA Autres dettes | 46 231.00 | 34 562.00 | | 46 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 460.00 | 636 925.00 | | 621 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 702.00 | 2 472 866.00 | | 2 540 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 915.00 | 64 370.00 | 63 736.00 | 143 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 915.00 | 64 370.00 | 63 736.00 | 143 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 305.00 | 1 034 837.00 | 71 468.00 | 1 106 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 460.00 | 567 628.00 | 48 403.00 | 621 460.00 |