| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 053.00 | 153 280.00 | 108 773.00 | 262 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 932.00 | 102 307.00 | 89 625.00 | 191 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 704.00 | 255 587.00 | 207 117.00 | 462 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 193.00 | 1 119.00 | 251 075.00 | 252 193.00 |
BZ Autres créances | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CF Disponibilités | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 855.00 | 1 119.00 | 380 737.00 | 381 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 559.00 | 256 705.00 | 587 854.00 | 844 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 3 000.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 518.00 | 59 891.00 | | 77 518.00 |
DH Report à nouveau | | -11 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | 36 611.00 | | 44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 132 527.00 | 88 018.00 | | 132 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 804.00 | 244 700.00 | | 240 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 37.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 55 005.00 | | 113 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 45 252.00 | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | 7 355.00 | | 20 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 326.00 | 392 249.00 | | 455 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 854.00 | 480 267.00 | | 587 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 408.00 | 236 881.00 | | 311 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 238 021.00 | | 1 238 021.00 | 1 238 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 021.00 | | 1 238 021.00 | 1 238 021.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 123.00 | 970.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 454.00 | 970.00 | | 10 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | 5 440.00 | | 10 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 218.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 5 657.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -4 687.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | -995.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 319.00 | 1 129 618.00 | | 1 265 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 810.00 | 1 093 006.00 | | 1 220 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 509.00 | 36 611.00 | | 44 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 444.00 | | 36 486.00 | 441 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 226.00 | 462 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 453 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 811.00 | | 36 486.00 | 431 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 501.00 | 58 794.00 | 14 708.00 | 211 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 586.00 | 58 794.00 | 13 793.00 | 210 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VC Groupe et associés | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 343.00 | 56 425.00 | 143 918.00 | 200 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 151.00 | 303 625.00 | 1 526.00 | 305 151.00 |
VW T.V.A. | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 793.00 | 309 875.00 | 143 918.00 | 453 793.00 |