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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 836.00 | 90 043.00 | 8 792.00 | 98 836.00 |
AP Constructions | 169 025.00 | 26 628.00 | 142 396.00 | 169 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452.00 | 26 765.00 | 41 687.00 | 68 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 904.00 | 60 297.00 | 88 606.00 | 148 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 219.00 | 203 735.00 | 283 484.00 | 487 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 230.00 | 5 825.00 | 109 405.00 | 115 230.00 |
BN En cours de production de biens | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 601.00 | 14 634.00 | 132 967.00 | 147 601.00 |
BT Marchandises | 140 241.00 | 14 206.00 | 126 035.00 | 140 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 119.00 | 8 111.00 | 818 007.00 | 826 119.00 |
BZ Autres créances | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CF Disponibilités | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 042.00 | 42 776.00 | 1 432 265.00 | 1 475 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 261.00 | 246 511.00 | 1 715 749.00 | 1 962 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
DK Provisions réglementées | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
DL TOTAL (I) | 483 475.00 | | | 483 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 851.00 | | | 641 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 704.00 | | | 221 704.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 554.00 | | | 1 146 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 749.00 | | | 1 715 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 593.00 | | | 1 070 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 918.00 | | 806 918.00 | 806 918.00 |
FD Production vendue biens | 3 966 880.00 | | 3 966 880.00 | 3 966 880.00 |
FG Production vendue services | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 757.00 | | 4 895 757.00 | 4 895 757.00 |
FM Production stockée | | | -36 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 315.00 | | | -73 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 450.00 | | | 5 027 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 968.00 | | | 4 855 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 004.00 | | | 415 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 868.00 | 66 867.00 | | 136 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 862.00 | 31 181.00 | | 58 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 006.00 | 35 685.00 | | 78 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 364.00 | 13 356.00 | 69 000.00 | 141 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 851.00 | 641 851.00 | | 641 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 420.00 | 43 963.00 | 75 457.00 | 119 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 777.00 | 883 777.00 | 2 000.00 | 885 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 050.00 | 1 070 593.00 | 75 457.00 | 1 146 050.00 |