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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 580.00 | 46 755.00 | 6 824.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 065.00 | 49 778.00 | 48 287.00 | 98 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 655.00 | 96 534.00 | 327 121.00 | 423 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 096.00 | 96 534.00 | 460 561.00 | 557 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 133.00 | 175 839.00 | | 177 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 959.00 | 81 294.00 | | 65 959.00 |
DL TOTAL (I) | 254 093.00 | 268 133.00 | | 254 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 644.00 | 65 705.00 | | 34 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 018.00 | 73 866.00 | | 67 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 39 544.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 806.00 | 55 925.00 | | 52 806.00 |
EA Autres dettes | | 3 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 468.00 | 238 698.00 | | 206 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 561.00 | 506 832.00 | | 460 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 468.00 | 238 698.00 | | 206 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 23 249.00 | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 055.00 | 937 074.00 | | 924 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 095.00 | 855 779.00 | | 858 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 959.00 | 81 294.00 | | 65 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 149.00 | | 1 900.00 | 432 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 393.00 | 423 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 393.00 | 151 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 139.00 | | 1 900.00 | 160 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 170.00 | 14 216.00 | 8 852.00 | 91 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | 14 216.00 | 8 852.00 | 91 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VI Groupe et associés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 009.00 | 65 559.00 | 34 450.00 | 100 009.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 468.00 | 206 468.00 | | 206 468.00 |