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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
BZ Autres créances | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 721.00 | | 889 721.00 | 889 721.00 |
CU Autres participations | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 460 911.00 | | | 460 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
DK Provisions réglementées | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 643 031.00 | | | 643 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 689.00 | | | 246 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 721.00 | | | 889 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 969.00 | | | -10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 619.00 | | | 837 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 619.00 | | | 837 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | 54.00 | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | 54.00 | | 17 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 536.00 | 91 592.00 | 112 944.00 | 204 536.00 |
VI Groupe et associés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 690.00 | 133 746.00 | 112 944.00 | 246 690.00 |