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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 794.00 | 1 804 932.00 | 4 283 861.00 | 6 088 794.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CF Disponibilités | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 733.00 | 1 804 932.00 | 4 361 800.00 | 6 166 733.00 |
CU Autres participations | 6 081 046.00 | 1 800 000.00 | 4 281 046.00 | 6 081 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 644.00 | | | 1 380 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 933.00 | | | 1 457 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 378.00 | | | 1 425 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 155.00 | | | 2 981 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 800.00 | | | 4 361 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 019.00 | | | -33 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 677.00 | | | 636 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 238.00 | | | 6 177 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 088 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 306.00 | | | 6 172 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 281.00 | 37 013.00 | | 1 383 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 934.00 | 41 786.00 | 457 261.00 | 1 457 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 082.00 | | | 443 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582.00 | 37 767.00 | 2 815.00 | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 156.00 | 218 740.00 | 457 261.00 | 2 981 156.00 |