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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 277.00 | 55 019.00 | 10 258.00 | 65 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 793.00 | 140 941.00 | 4 852.00 | 145 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 276.00 | | 812 276.00 | 812 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 032.00 | 216 775.00 | 828 258.00 | 1 045 032.00 |
BT Marchandises | 761 687.00 | | 761 687.00 | 761 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 521.00 | | 247 521.00 | 247 521.00 |
BZ Autres créances | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 225.00 | | 1 053 225.00 | 1 053 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 257.00 | 216 775.00 | 1 881 482.00 | 2 098 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 223.00 | 12 075.00 | | 16 223.00 |
DG Autres réserves | 313 901.00 | 235 094.00 | | 313 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 852.00 | 82 955.00 | | 158 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 976.00 | 1 060 124.00 | | 1 218 976.00 |
DP Provisions pour risques | 18 004.00 | 28 860.00 | | 18 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 004.00 | 28 860.00 | | 18 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 106.00 | 111 437.00 | | 110 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 964.00 | 91 618.00 | | 112 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 060.00 | 411 214.00 | | 357 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 328.00 | 77 055.00 | | 64 328.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 59 806.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 502.00 | 751 130.00 | | 644 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 482.00 | 1 840 114.00 | | 1 881 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 502.00 | 751 130.00 | | 644 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 517.00 | 110 464.00 | | 107 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 516.00 | 15 690.00 | 900 206.00 | 884 516.00 |
FG Production vendue services | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 443.00 | 15 690.00 | 1 126 133.00 | 1 110 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 257.00 | 85 278.00 | | 86 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | 14 107.00 | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 14 107.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 80.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 80.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 14 027.00 | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 507.00 | 69 518.00 | | 58 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 968.00 | 1 869 712.00 | | 1 410 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 116.00 | 1 786 757.00 | | 1 252 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 852.00 | 82 955.00 | | 158 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 257.00 | 85 278.00 | | 85 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 787.00 | | 146 245.00 | 898 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 718.00 | | 146 165.00 | 832 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 80.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 067.00 | 15 708.00 | | 201 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 839.00 | 13 181.00 | | 41 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 228.00 | 2 528.00 | | 159 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 860.00 | 18 004.00 | 28 860.00 | 28 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 860.00 | 18 004.00 | 28 860.00 | 28 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 004.00 | 28 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 060.00 | 357 060.00 | | 357 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VI Groupe et associés | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 888.00 | 291 016.00 | 872.00 | 291 888.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 502.00 | 644 502.00 | | 644 502.00 |