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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 6 916.00 | 1 719.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227 107.00 | 1 872 804.00 | 3 354 303.00 | 5 227 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 026.00 | 1 939 329.00 | 3 664 697.00 | 5 604 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 910.00 | 143 058.00 | 1 984 852.00 | 2 127 910.00 |
BZ Autres créances | 349 439.00 | | 349 439.00 | 349 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 399 184.00 | | 399 184.00 | 399 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 275.00 | 143 058.00 | 3 746 217.00 | 3 889 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 301.00 | 2 082 387.00 | 7 410 914.00 | 9 493 301.00 |
CU Autres participations | 75 075.00 | 38 000.00 | 37 075.00 | 75 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 802.00 | 842 804.00 | | 1 144 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 988.00 | 301 998.00 | | 276 988.00 |
DK Provisions réglementées | 633 849.00 | 448 133.00 | | 633 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 640.00 | 1 724 935.00 | | 2 187 640.00 |
DP Provisions pour risques | 166 223.00 | 181 357.00 | | 166 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 223.00 | 181 357.00 | | 166 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 026.00 | 1 739 660.00 | | 2 800 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 764.00 | 992 813.00 | | 1 321 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 154.00 | 699 232.00 | | 867 154.00 |
EA Autres dettes | 68 108.00 | 11 524.00 | | 68 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 051.00 | 3 443 229.00 | | 5 057 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 914.00 | 5 349 521.00 | | 7 410 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 158 999.00 | | 8 158 999.00 | 8 158 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 999.00 | | 8 158 999.00 | 8 158 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 268.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 2 000.00 | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 607.00 | 144 932.00 | | 164 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 607.00 | 146 932.00 | | 329 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 45.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 190.00 | 128 998.00 | | 335 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 552.00 | 129 043.00 | | 458 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 945.00 | 17 889.00 | | -128 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 390.00 | 115 257.00 | | 100 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 414.00 | 7 113 173.00 | | 8 660 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 426.00 | 6 811 175.00 | | 8 383 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 988.00 | 301 998.00 | | 276 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 095.00 | | 2 157 431.00 | 4 480 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 500.00 | 5 604 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 500.00 | 5 227 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 010.00 | | 625.00 | 258 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 800.00 | | 2 156 806.00 | 4 103 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 232.00 | 769 144.00 | 911 047.00 | 2 043 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 1 462.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 168.00 | 767 682.00 | 911 047.00 | 2 016 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 133.00 | 303 590.00 | 117 873.00 | 448 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 357.00 | 31 600.00 | 46 734.00 | 181 357.00 |
6T Sur comptes clients | 71 790.00 | 71 268.00 | | 71 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 790.00 | 71 268.00 | | 109 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 279.00 | 406 458.00 | 164 607.00 | 739 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 764.00 | 1 321 764.00 | | 1 321 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 367.00 | 206 367.00 | | 206 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 241.00 | | | 1 956 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
VB T. V. A. | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 976.00 | 961 907.00 | 1 837 070.00 | 2 798 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 980.00 | 2 317 710.00 | 193 269.00 | 2 510 980.00 |
VW T.V.A. | 413 022.00 | 413 022.00 | | 413 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 051.00 | 3 219 982.00 | 1 837 070.00 | 5 057 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |