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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 844 174.00 | | 844 174.00 | 844 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BZ Autres créances | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 116.00 | | 1 079 116.00 | 1 079 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 180.00 | | 1 079 180.00 | 1 079 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 411.00 | -1 441 152.00 | | -1 435 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | 5 741.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 489.00 | -1 434 411.00 | | -1 422 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 359 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 359 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 218.00 | 540 375.00 | | 1 733 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 121.00 | 53 078.00 | | 225 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 1 508.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 1 192.00 | | 1 289.00 |
EA Autres dettes | 527 301.00 | 391 272.00 | | 527 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 669.00 | 987 425.00 | | 2 501 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 180.00 | 912 079.00 | | 1 079 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 669.00 | 512 425.00 | | 2 501 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 783.00 | 54 228.00 | | 1 359 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 861.00 | 48 487.00 | | 1 347 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | 5 741.00 | | 11 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 065.00 | | 1 359 065.00 | 1 359 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 065.00 | | 1 359 065.00 | 1 359 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 301.00 | 527 301.00 | | 527 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 705.00 | 120 678.00 | 545 063.00 | 1 657 705.00 |
VI Groupe et associés | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 153.00 | | | 1 305 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 669.00 | 964 642.00 | 545 063.00 | 2 501 669.00 |