| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 309.00 | 178 765.00 | 263 543.00 | 442 309.00 |
AP Constructions | 525 353.00 | 157 108.00 | 368 244.00 | 525 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032 908.00 | 2 442 811.00 | 2 590 097.00 | 5 032 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 350.00 | 79 958.00 | 61 392.00 | 141 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 386.00 | | 353 386.00 | 353 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 807 576.00 | 3 170 910.00 | 3 636 665.00 | 6 807 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 043.00 | | 457 043.00 | 457 043.00 |
BN En cours de production de biens | 922 567.00 | | 922 567.00 | 922 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 717.00 | | 1 225 717.00 | 1 225 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 643.00 | | 2 457 643.00 | 2 457 643.00 |
BZ Autres créances | 704 351.00 | | 704 351.00 | 704 351.00 |
CF Disponibilités | 9 541 043.00 | | 9 541 043.00 | 9 541 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 450 165.00 | | 15 450 165.00 | 15 450 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 257 741.00 | 3 170 910.00 | 19 086 830.00 | 22 257 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 928 795.00 | 5 350 786.00 | | 5 928 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 378.00 | 578 009.00 | | -381 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 594.00 | 91 422.00 | | 121 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 011.00 | 8 220 217.00 | | 7 869 011.00 |
DP Provisions pour risques | 313 341.00 | 386 473.00 | | 313 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 410.00 | 161 410.00 | | 116 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 751.00 | 547 883.00 | | 429 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 224.00 | 1 573 421.00 | | 2 965 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 120.00 | 2 942 652.00 | | 2 928 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 644.00 | 3 375 853.00 | | 3 493 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 160.00 | 2 050 298.00 | | 1 361 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 713.00 | 38 946.00 | | 7 713.00 |
EA Autres dettes | 32 204.00 | 12 358.00 | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 788 068.00 | 9 993 530.00 | | 10 788 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 086 830.00 | 18 761 631.00 | | 19 086 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 097.00 | 6 232 332.00 | | 5 991 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 522 059.00 | 14 889 779.00 | 20 411 839.00 | 5 522 059.00 |
FG Production vendue services | 1 436 534.00 | | 1 436 534.00 | 1 436 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 594.00 | 14 889 779.00 | 21 848 374.00 | 6 958 594.00 |
FM Production stockée | | | -870 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 212.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 419 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 625 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 080.00 | 1 021 473.00 | | 337 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 858.00 | 1 041 959.00 | | 870 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 858.00 | 1 224 292.00 | | 870 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 539.00 | 169 417.00 | | 16 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 574.00 | 1 063 579.00 | | 831 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 113.00 | 1 232 997.00 | | 848 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 744.00 | -8 704.00 | | 22 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 195.00 | 336 185.00 | | -44 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 310 528.00 | 28 672 068.00 | | 22 310 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 691 906.00 | 28 094 059.00 | | 22 691 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 378.00 | 578 009.00 | | -381 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 963.00 | | 2 377 914.00 | 6 368 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 541.00 | 833 759.00 | 6 807 576.00 | 1 105 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 754 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 541.00 | 831 574.00 | 6 052 999.00 | 1 105 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 555.00 | | 8 206.00 | 748 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620 407.00 | | 2 369 707.00 | 5 620 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 105 541.00 | | | 1 105 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 621.00 | 847 289.00 | | 2 323 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 133.00 | 69 899.00 | | 421 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 487.00 | 777 390.00 | | 1 902 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 883.00 | | 118 132.00 | 547 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 883.00 | | 118 132.00 | 547 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 928 120.00 | 128 120.00 | 2 800 000.00 | 2 928 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 644.00 | 3 493 644.00 | | 3 493 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 599.00 | 484 599.00 | | 484 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 997.00 | 472 997.00 | | 472 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 643.00 | | | 2 457 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924 026.00 | 866 188.00 | 1 057 838.00 | 1 924 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 198.00 | 102 066.00 | 939 132.00 | 1 041 198.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 717.00 | | | 168 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 909.00 | | | 431 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 493.00 | 3 241 493.00 | | 3 241 493.00 |
VW T.V.A. | 233 260.00 | 233 260.00 | | 233 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 788 068.00 | 5 991 097.00 | 4 796 970.00 | 10 788 068.00 |