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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 274.00 | 338 416.00 | 182 857.00 | 521 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 740.00 | | 738 740.00 | 738 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 082.00 | 338 416.00 | 930 665.00 | 1 269 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 267.00 | | 1 457 267.00 | 1 457 267.00 |
BZ Autres créances | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 539.00 | | 1 979 539.00 | 1 979 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 621.00 | 338 416.00 | 2 910 204.00 | 3 248 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 642.00 | 740 893.00 | | 753 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 8 980.00 | | 11 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 042.00 | 521 042.00 | | 521 042.00 |
DG Autres réserves | 30 771.00 | 14 744.00 | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | 26 519.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 325.00 | 1 312 180.00 | | 1 327 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 476.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 124.00 | 1 685 764.00 | | 1 444 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 376.00 | 13 250.00 | | 10 376.00 |
EA Autres dettes | 127 983.00 | 122 473.00 | | 127 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 880.00 | 1 821 965.00 | | 1 582 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 205.00 | 3 134 146.00 | | 2 910 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 880.00 | 1 821 965.00 | | 1 582 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 273 736.00 | | 12 273 736.00 | 12 273 736.00 |
FG Production vendue services | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 428 535.00 | | 12 428 535.00 | 12 428 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 457 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 329 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 467 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | 28 374.00 | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 1 250.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 874.00 | 29 624.00 | | 29 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 284.00 | 3 300.00 | | 27 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 1 610.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 727.00 | 25 330.00 | | 27 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | 4 294.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505 008.00 | 13 559 846.00 | | 12 505 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 771.00 | 13 533 327.00 | | 12 494 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 236.00 | 26 519.00 | | 10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 011.00 | | 45 868.00 | 1 227 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 1 269 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 530 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 271.00 | | 45 868.00 | 488 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 740.00 | | | 738 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 569.00 | 66 200.00 | 3 353.00 | 275 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 569.00 | 66 200.00 | 3 353.00 | 275 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 124.00 | 1 444 124.00 | | 1 444 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 267.00 | | | 1 457 267.00 |
VB T. V. A. | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 030.00 | 1 519 030.00 | | 1 519 030.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 880.00 | 1 582 880.00 | | 1 582 880.00 |