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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 368.00 | 16 056.00 | 37 312.00 | 53 368.00 |
040 Immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 366.00 | 16 056.00 | 52 310.00 | 68 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 29 028.00 | -29 028.00 | |
060 Stock marchandises | 279 346.00 | | 279 346.00 | 279 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 765.00 | 9 964.00 | 83 801.00 | 93 765.00 |
072 Créances – Autres | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
084 Disponibilités | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 000.00 | 38 992.00 | 544 009.00 | 583 000.00 |
110 Total général Actif | 651 367.00 | 55 047.00 | 596 319.00 | 651 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 134 646.00 | 1 480 015.00 | | 2 134 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 18 430.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 134 992.00 | 1 498 445.00 | | 2 134 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 973 567.00 | 1 307 698.00 | | 1 973 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203 766.00 | 14 273.00 | | -203 766.00 |
242 Autres charges externes. | 125 918.00 | 96 601.00 | | 125 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | 7 279.00 | | 10 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 324.00 | 7 057.00 | | 24 324.00 |
252 Charges sociales | 1 594.00 | 887.00 | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | 4 363.00 | | 5 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 649.00 | 1 643.00 | | 86 649.00 |
262 Autres charges | 18 268.00 | 23 573.00 | | 18 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 041 712.00 | 1 463 375.00 | | 2 041 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 280.00 | 35 070.00 | | 93 280.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 295.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | 999.00 | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 5 105.00 | | 14 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 083.00 | 28 711.00 | | 77 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |