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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 018.00 | 78 350.00 | 69 667.00 | 148 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 018.00 | 78 350.00 | 444 667.00 | 523 018.00 |
BT Marchandises | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 518.00 | 78 350.00 | 544 168.00 | 622 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 447.00 | 98 269.00 | | 121 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058.00 | 23 178.00 | | 29 058.00 |
DL TOTAL (I) | 205 505.00 | 176 447.00 | | 205 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 786.00 | 282 399.00 | | 249 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 252.00 | 49 298.00 | | 34 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 078.00 | | 46 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 894.00 | 6 869.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 663.00 | 384 643.00 | | 338 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 168.00 | 561 090.00 | | 544 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 212.00 | 134 464.00 | | 124 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 427.00 | | 557 427.00 | 557 427.00 |
FG Production vendue services | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 834.00 | | 561 834.00 | 561 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 224.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 506.00 | 12 507.00 | | 9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 3 988.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 834.00 | 521 955.00 | | 561 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 776.00 | 498 778.00 | | 532 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 058.00 | 23 178.00 | | 29 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 018.00 | | 2 000.00 | 521 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 018.00 | | 2 000.00 | 146 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 886.00 | 15 464.00 | | 62 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 15 464.00 | | 62 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 786.00 | 35 335.00 | 139 143.00 | 249 786.00 |
VI Groupe et associés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 663.00 | 124 212.00 | 139 143.00 | 338 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 257.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | 4 828.00 | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 9 677.00 | 12 627.00 | | 9 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 276.00 | 16 719.00 | | 13 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234.00 | 436.00 | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 343.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 4 600.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 203.00 | 20 982.00 | | 22 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 494.00 | 17 052.00 | | 19 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 013.00 | 34 610.00 | | 29 013.00 |