| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | | 1 612 036.00 |
AN Terrains | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
AP Constructions | 454 454.00 | 127 591.00 | 326 863.00 | 454 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 491.00 | 56 523.00 | 13 967.00 | 70 491.00 |
BF Prêts | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 466.00 | 1 800 801.00 | 422 665.00 | 2 223 466.00 |
BT Marchandises | 3 160 819.00 | | 3 160 819.00 | 3 160 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 716.00 | | 661 716.00 | 661 716.00 |
BZ Autres créances | 8 336 197.00 | 7 962 031.00 | 374 166.00 | 8 336 197.00 |
CF Disponibilités | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 179.00 | 7 962 031.00 | 4 388 148.00 | 12 350 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 573 645.00 | 9 762 832.00 | 4 810 813.00 | 14 573 645.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 306.00 | -4 088 781.00 | | -2 743 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 347.00 | 1 345 475.00 | | 1 163 347.00 |
DL TOTAL (I) | 74 029.00 | -1 089 318.00 | | 74 029.00 |
DP Provisions pour risques | 529 871.00 | 1 424 653.00 | | 529 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 871.00 | 1 424 653.00 | | 529 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 098.00 | 4 190 472.00 | | 3 423 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 436.00 | 164 967.00 | | 368 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 577.00 | 203 370.00 | | 211 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 544.00 | 383 821.00 | | 163 544.00 |
EA Autres dettes | 35 846.00 | 36 806.00 | | 35 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 913.00 | 4 983 848.00 | | 4 206 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 813.00 | 5 319 183.00 | | 4 810 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 442.00 | | 1 395 442.00 | 1 395 442.00 |
FG Production vendue services | 237 219.00 | | 237 219.00 | 237 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 661.00 | | 1 632 661.00 | 1 632 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 505.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | 75 575.00 | | 6 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 2 370 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 975.00 | 2 445 575.00 | | 856 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 335.00 | 22 701.00 | | 32 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 403.00 | 360 379.00 | | 227 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 737.00 | 383 079.00 | | 259 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 238.00 | 2 062 496.00 | | 597 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 301.00 | 4 182 780.00 | | 3 556 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 955.00 | 2 837 306.00 | | 2 392 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 347.00 | 1 345 475.00 | | 1 163 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 305.00 | | 15 713.00 | 2 552 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909.00 | 35 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 553.00 | 2 223 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 643.00 | 572 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 895.00 | | | 1 615 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 285.00 | | 718.00 | 913 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 126.00 | | 14 995.00 | 23 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 163.00 | 28 843.00 | 114 241.00 | 274 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 304.00 | 28 843.00 | 114 241.00 | 270 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 653.00 | | 894 782.00 | 1 424 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 380 526.00 | 581 505.00 | | 7 380 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992 561.00 | 581 505.00 | | 8 992 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417 214.00 | 581 505.00 | 894 782.00 | 10 417 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UP Prêts | 25 011.00 | 15 100.00 | | 25 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 661 716.00 | | | 661 716.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 962 031.00 | | | 7 962 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 144.00 | 219 144.00 | | 219 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 954.00 | 3 203 954.00 | | 3 203 954.00 |
VI Groupe et associés | 263 656.00 | 263 656.00 | | 263 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 156.00 | | | 336 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049 452.00 | 9 029 682.00 | 19 770.00 | 9 049 452.00 |
VW T.V.A. | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 913.00 | 4 102 132.00 | 104 781.00 | 4 206 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |