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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 450.00 | 1 572 784.00 | 466 666.00 | 2 039 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 819.00 | 568 713.00 | 109 105.00 | 677 819.00 |
AX Avances et acomptes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 194.00 | 2 147 468.00 | 587 726.00 | 2 735 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
BT Marchandises | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 494.00 | 703.00 | 210 791.00 | 211 494.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 846.00 | 703.00 | 1 102 144.00 | 1 102 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 040.00 | 2 148 171.00 | 1 689 869.00 | 3 838 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 771.00 | 686 003.00 | | 706 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 267.00 | 170 768.00 | | 73 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 038.00 | 1 076 771.00 | | 1 000 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 122.00 | 330 158.00 | | 242 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 783.00 | 286 295.00 | | 258 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 70 795.00 | | 85 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 691.00 | 86 248.00 | | 90 691.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 970.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 293.00 | 775 465.00 | | 678 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 869.00 | 1 863 774.00 | | 1 689 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 567.00 | 578 482.00 | | 532 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 617.00 | | 357 617.00 | 357 617.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 027.00 | | 1 056 027.00 | 1 056 027.00 |
FG Production vendue services | 386 873.00 | | 386 873.00 | 386 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 517.00 | | 1 800 517.00 | 1 800 517.00 |
FM Production stockée | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 557.00 | 5 501.00 | | 14 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 608.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 775.00 | 33 000.00 | | 39 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 375.00 | 34 608.00 | | 40 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 375.00 | 34 608.00 | | 40 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 63 360.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 644.00 | 1 955 160.00 | | 1 878 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 377.00 | 1 784 393.00 | | 1 805 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 267.00 | 170 768.00 | | 73 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 611.00 | | 205 518.00 | 2 587 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 935.00 | 2 735 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 935.00 | 2 727 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 444.00 | | 205 360.00 | 2 580 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 158.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 203.00 | 243 200.00 | 57 935.00 | 1 962 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 232.00 | 243 200.00 | 57 935.00 | 1 956 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | 703.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 703.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 143.00 | 703.00 | 6 605.00 | 18 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 897.00 | 96 169.00 | 145 729.00 | 241 897.00 |
VI Groupe et associés | 258 783.00 | 258 783.00 | | 258 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 372.00 | 238 175.00 | 2 197.00 | 240 372.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 295.00 | 532 567.00 | 145 729.00 | 678 295.00 |