| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 475.00 | 40 574.00 | 9 901.00 | 50 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 412.00 | 56 536.00 | 10 876.00 | 67 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 201.00 | 97 750.00 | 72 452.00 | 170 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BN En cours de production de biens | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 622.00 | | 228 622.00 | 228 622.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 461.00 | | 305 461.00 | 305 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 663.00 | 97 750.00 | 377 913.00 | 475 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 928.00 | 25 165.00 | | 44 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 568.00 | 19 763.00 | | 47 568.00 |
DL TOTAL (I) | 224 497.00 | 176 928.00 | | 224 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 850.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 141 718.00 | | 49 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 539.00 | 86 373.00 | | 103 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 416.00 | 228 941.00 | | 153 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 913.00 | 405 869.00 | | 377 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 416.00 | 28 941.00 | | 153 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 999.00 | | 12 203.00 | 157 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 684.00 | | 12 203.00 | 105 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 253.00 | 12 497.00 | | 85 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | 12 497.00 | | 84 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | -1.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 617.00 | 237 942.00 | 2 675.00 | 240 617.00 |
VW T.V.A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |