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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 852.00 | 1 274 724.00 | 1 866 128.00 | 3 140 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 712 418.00 | 696 576.00 | 15 842.00 | 712 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 458.00 | 696 576.00 | 44 882.00 | 741 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 310.00 | 1 971 300.00 | 1 911 010.00 | 3 882 310.00 |
CU Autres participations | 3 140 852.00 | 1 274 724.00 | 1 866 128.00 | 3 140 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 993.00 | | | -1 580 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 654.00 | | | 1 145 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 941.00 | | | 718 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 356.00 | | | 765 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 010.00 | | | 1 911 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 356.00 | | | 765 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 770.00 | | | 277 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696 576.00 | | | 696 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 576.00 | | | 696 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 576.00 | | | 696 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 941.00 | 718 941.00 | | 718 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 458.00 | 741 458.00 | | 741 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 356.00 | 765 356.00 | | 765 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 246.00 | | | 75 246.00 |