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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 246.00 | 359 473.00 | 77 772.00 | 437 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 325.00 | 14 981.00 | 8 344.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 072.00 | 374 455.00 | 104 617.00 | 479 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 067.00 | 512.00 | 279 555.00 | 280 067.00 |
BZ Autres créances | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 847.00 | | 197 847.00 | 197 847.00 |
CF Disponibilités | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 415.00 | 512.00 | 667 903.00 | 668 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 487.00 | 374 967.00 | 772 520.00 | 1 147 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 967.00 | 6 767.00 | | 8 967.00 |
DG Autres réserves | 51 570.00 | 29 771.00 | | 51 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 790.00 | 43 998.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 296 328.00 | 280 537.00 | | 296 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 530.00 | 32 524.00 | | 42 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 340.00 | 235 515.00 | | 285 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 60 017.00 | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 126.00 | 76 935.00 | | 107 126.00 |
EA Autres dettes | | 5 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 191.00 | 410 527.00 | | 476 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 520.00 | 691 065.00 | | 772 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 410.00 | 400 965.00 | | 458 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 429.00 | | 836 429.00 | 836 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 62 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 62 000.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518.00 | 27 049.00 | | 48 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 756.00 | 27 049.00 | | 48 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 243.00 | 34 950.00 | | 15 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 8 173.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 908.00 | 938 934.00 | | 926 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 118.00 | 894 935.00 | | 891 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 790.00 | 43 998.00 | | 35 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 246.00 | | 72 053.00 | 460 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 227.00 | 479 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 227.00 | 460 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 746.00 | | 72 053.00 | 441 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 307.00 | 59 856.00 | 4 709.00 | 319 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 307.00 | 59 856.00 | 4 709.00 | 319 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
UX Autres créances clients | 279 504.00 | | | 279 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 530.00 | 24 749.00 | 17 781.00 | 42 530.00 |
VI Groupe et associés | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 552.00 | 329 988.00 | 563.00 | 330 552.00 |
VW T.V.A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 191.00 | 458 410.00 | 17 781.00 | 476 191.00 |