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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 698.00 | 28 420.00 | 29 278.00 | 57 698.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 433.00 | 31 010.00 | 54 423.00 | 85 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
072 Créances – Autres | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
084 Disponibilités | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 365.00 | | 424 365.00 | 424 365.00 |
110 Total général Actif | 509 798.00 | 31 010.00 | 478 788.00 | 509 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 593.00 | 690 169.00 | | 818 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 426.00 | 180 001.00 | | 211 426.00 |
222 Production stockée | -1 372.00 | -2 228.00 | | -1 372.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | 2 035.00 | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 631.00 | 869 976.00 | | 1 032 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 430.00 | 439 151.00 | | 587 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 892.00 | 23 277.00 | | -16 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 965.00 | 11 942.00 | | 14 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | -550.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 129 839.00 | 114 993.00 | | 129 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 533.00 | | 3 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 263.00 | 88 048.00 | | 113 263.00 |
252 Charges sociales | 56 856.00 | 44 328.00 | | 56 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 588.00 | 12 787.00 | | 15 588.00 |
262 Autres charges | | 742.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 905 563.00 | 738 252.00 | | 905 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 069.00 | 131 724.00 | | 127 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 460.00 | 2 757.00 | | 13 460.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 621.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 625.00 | 927.00 | | 4 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 344.00 | 131 933.00 | | 134 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |