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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 052.00 | 20 438.00 | 12 614.00 | 33 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 341.00 | 85 920.00 | 94 421.00 | 180 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 663.00 | 106 358.00 | 835 305.00 | 941 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CF Disponibilités | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 152.00 | 106 358.00 | 1 030 794.00 | 1 137 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 200.00 | 105 100.00 | | 168 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 85.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386.00 | 63 019.00 | | 71 386.00 |
DL TOTAL (I) | 250 591.00 | 179 205.00 | | 250 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 335.00 | 396 740.00 | | 348 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 120.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 251.00 | 380 207.00 | | 237 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 538.00 | | 66 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 251.00 | 88 853.00 | | 128 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 202.00 | 932 461.00 | | 780 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 794.00 | 1 111 666.00 | | 1 030 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 838.00 | 629 110.00 | | 490 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 545.00 | | 861 545.00 | 861 545.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 945.00 | | 866 945.00 | 866 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 129.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 129.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -129.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 14 432.00 | | 19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 989.00 | 837 841.00 | | 877 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 603.00 | 774 822.00 | | 806 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 386.00 | 63 019.00 | | 71 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 496.00 | | 11 893.00 | 932 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 941 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | | 7 993.00 | 205 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 345.00 | | 3 900.00 | 26 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 361.00 | 28 997.00 | | 77 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 361.00 | 28 997.00 | | 77 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
UP Prêts | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 971.00 | 58 607.00 | 243 108.00 | 347 971.00 |
VI Groupe et associés | 236 392.00 | 236 392.00 | | 236 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 953.00 | | | 400 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 944.00 | | | 448 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 203.00 | 490 838.00 | 243 108.00 | 780 203.00 |