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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 348.00 | 33 419.00 | 134 929.00 | 168 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 348.00 | 33 419.00 | 134 929.00 | 168 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
072 Créances – Autres | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
084 Disponibilités | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 165.00 | | 240 165.00 | 240 165.00 |
110 Total général Actif | 408 512.00 | 33 419.00 | 375 094.00 | 408 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 808.00 | | | 685 808.00 |
222 Production stockée | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
230 Autres produits | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 693.00 | | | 745 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 084.00 | | | 285 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 540.00 | | | -20 540.00 |
242 Autres charges externes. | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
252 Charges sociales | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 275.00 | | | 741 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 400.00 | | | 155 400.00 |