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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 426.00 | 376.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 730.00 | 9 463.00 | 5 266.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 032.00 | 14 339.00 | 25 692.00 | 40 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 209.00 | 14 339.00 | 43 869.00 | 58 209.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 799.00 | -9 960.00 | | -8 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 1 161.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | -3 435.00 | -3 799.00 | | -3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 391.00 | 49 168.00 | | 43 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 689.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 2 213.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 267.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 304.00 | 53 338.00 | | 47 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 869.00 | 49 538.00 | | 43 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
FG Production vendue services | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 575.00 | 50 321.00 | | 49 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211.00 | 49 161.00 | | 49 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 1 161.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 3 712.00 | | 10 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | 381.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 3 331.00 | | 7 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 304.00 | 3 913.00 | | 47 304.00 |