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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 40 309.00 | 24 656.00 | 64 965.00 |
040 Immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 095.00 | 40 309.00 | 485 786.00 | 526 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
072 Créances – Autres | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
084 Disponibilités | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
110 Total général Actif | 645 418.00 | 40 309.00 | 605 109.00 | 645 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 767 494.00 | | | 767 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
230 Autres produits | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 901.00 | | | 780 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 360.00 | | | 274 360.00 |
252 Charges sociales | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 100.00 | | | 714 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
294 Charges financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |